一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通中小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全。

(二)机构设置

我单位是独立核算的全额拨款事业单位,内设党政办公室、教务处、德育处、工会办公室、总务处、财务室。

(三)单位构成

重庆市一一一中学校纳入重庆市九龙坡区教育委员会2022年度决算编制,属于二级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2355.59万元,支出总计2355.59万元。收支较上年决算数增加24万元、增长1.0%,主要原因是工资调标和校园文化建设等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2355.59万元,较上年决算数增加50.62万元,增长2.2%,主要原因是工资调标和校园文化建设等。其中:财政拨款收入2350.39万元,占99.8%;事业收入5.2万元,占0.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计2355.59万元,较上年决算数增加50.62万元,增长2.2%,主要原因是工资调标和校园文化建设等。其中:基本支出 2076.23万元,占88.1%;项目支出279.36万元,占11.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少26.62万元,减少100%,主要原因是合理安排收支,严格把控资金使用效率和使用进度,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2355.59万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加24万元,增长1.0%。主要原因是工资调标和校园文化建设等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2350.39万元,较上年决算数增加45.42万元,增长2.0%。主要原因是工资调标和校园文化建设等。较年初预算数增加305.92万元,增长14.9%。主要原因是工资调标、设备购置、校园文化建设和暑期维修等项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2350.39万元,较上年决算数增加45.42万元,增长2.0%。主要原因是工资调标和校园文化建设等。较年初预算数增长305.92万元,增加14.9%。主要原因是工资调标、设备购置、校园文化建设和暑期维修等项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少26.62万元,下降100%,主要原因是合理安排收支,严格把控资金使用效率和使用进度。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1634.99万元,占69.6%,较年初预算数增加264.38万元,增长19.3%,主要原因是设备购置,教育投入增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出6万元,占0.3%,较年初预算数增加6元,增长100%,主要原因是校园文化建设项目增加。

(3)社会保障与就业支出470.67万元,占20.0%,较年初预算数增加31.60万元,增长7.2%,主要原因是基数调整。

(4)卫生健康支出100.19万元,占4.3%,较年初预算数增加1.9万元,增长1.9%,主要原因是基数调整。

(5)住房保障支出138.55万元,占5.9%,较年初预算数减少3.15万元,下降2.2%,主要原因是人员退休。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2076.23万元。其中:人员经费1898.50万元,较上年决算数减少16.43万元,下降0.9%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费177.73万元,较上年决算数减少45.72万元,下降20.5%,主要原因是学生人数减少及一部分公用经费置换为项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.99万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是公务用车支出下降。较上年支出数减少0.53万元,下降34.6%,主要原因是公务用车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。本单位2022年度未发生“因公出国”经费支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。本单位2022年度未发生“公务车购置费”经费支出。

公务车运行维护费0.99万元,主要用于车辆维修、停车费、油费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是公务用车支出下降。较上年支出数减少0.53万元,下降34.6%,主要原因是公务用车运行维护成本下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。本单位2022年度未发生“公务接待费”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,与上年决算数持平。本年度培训费支出7.87万元,较上年决算数增加6.96万元,增长764.8%,主要原因是疫情形势好转,增加了教师外出学习培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本但那位政府采购支出总额24.62万元,其中:政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.62万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对22个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出274.16万元,从评价情况来看,整体预算执行情况较好,基本实现年初既定绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68619207

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                           9.机构运行信息表

重庆市一一一中学校2022年度单位决算情况说明附件.pdf