重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2.拟订国有资产监督管理的政策制度并组织实施，负责企业国有资产基础管理。

3.承担监管区属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

6.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

7.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

8.按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准的工作。

9.负责联络中央、市和外地在区国有企业，指导国有企业扩大对外开放。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区国资委要进一步调整优化职能、提高监管效能，突出管资本职能，落实保值增值责任，强化国有资产监督，严防国有资产流失。精简监管事项，增强企业活力。全面加强国企党建，落实管党治党责任。

12.与有关单位的职责分工。关于区属国有企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央对重点企业内设监事会管理职责顶层设计明确后相应跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会（本级）下设4个内部机构，分别是：

1.办公室。负责机关公文管理和文秘、会务、统计、人事、老干、机要、保密、信息、档案、信访和安全保卫等日常运转工作；承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作；负责机关党建、后勤、车辆管理、财务工作；负责机关目标考核、管理、精神文明、党风廉政和党务群团工作；负责建立和落实委内各项工作制度；负责对外宣传工作。

2.企业党建人事科。负责区属国有企业党的建设、精神文明建设、宣传工作和意识形态、党员教育管理和人才工作；负责区属国有企业党建考核工作；负责党风廉政建设等管党治党责任；负责区属国有企业的机构编制以及干部人事管理工作；按照管理权限，承担或参与区属国有企业领导人员的考察并提出任免建议，考察推荐董事、监事人选；推进区属国有企业完善公司法人治理结构；协调区属国有企业的工会、青年、妇女工作；指导区属国有企业的统战工作、知识分子工作思想政治工作和企业文化建设工作。

3.改革与产权管理科。研究提出国有经济布局、战略性调整和改革的政策建议，指导区属国有企业布局和结构调整，审核区属国有企业的发展战略和规划；研究提出区属国有企业资产管理的制度办法，负责区属企业国有资产的权属界定、产权登记工作，负责区属国有企业产权交易监督管理工作；负责资产评估项目的备案工作；负责区属国有企业投资监督管理工作；负责审定企业清算和关闭破产方案，编制区属国有企业兼并破产计划；负责审核区属国有企业股份制改造、上市、合资等重组方案；负责区属国有企业公司章程审批、备案工作；负责指导国有企业创新工作。

4.财务监督考核科。拟定国有资本经营预算有关制度；承担国有资本经营预算和执行有关工作；负责国有资产收益监缴；负责建立健全区属国有企业绩效评价指标体系；负责提出区属国有企业收入分配制度改革的指导意见；承担区属国有企业清产核资工作，组织实施区属国有企业国有资产统计评价；负责区属国有企业财务预决算工作；承担区属国有企业财务总监的日常管理工作；负责区属国有企业经营业绩考核工作；负责建立健全区属国有企业债务管理机制和负债规模控制制度；负责组织区属国有企业债务年度偿还计划的汇总编制和报批；负责内审工作；负责开展涉及重大国有资产流失调查工作；按照出资人职责，指导、协调、监督和考核区属国有企业安全生产工作；负责指导协调区属国有企业稳定工作和重大事件处置工作；负责处理区属国有企业来信来访，督促检查信访事项的处理和落实；负责职责范围内的安全生产监管和生态环境保护工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计202678.87万元，支出总计202678.87万元。收支较上年决算数增加186986.46万元，增长1191.57%，主要原因是增加对国有企业的资本金注入。

2.收入情况。2023年度收入合计202678.87万元，较上年决算数增加186986.46万元，增长1191.57%，主要原因是增加对国有企业的资本金注入。其中：财政拨款收入202678.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计202678.87万元，较上年决算数增加186986.46万元，增长1191.57%，主要原因是增加对国有企业的资本金注入。其中：基本支出305.71万元，占0.15%；项目支出202373.16万元，占99.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计202678.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加186986.46万元，增长1191.57%。主要原因是增加对国有企业的资本金注入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7124.29万元，较上年决算数减少6068.12万元，下降46.00%。主要原因是增加对国有企业的资本金中，大部分由政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加6625.96万元，增长1329.63%。主要原因是增加对国有企业的资本金注入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7124.29万元，较上年决算数减少6068.12万元，下降46.00%。主要原因是增加对国有企业的资本金中，大部分由政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加6625.96万元，增长1329.63%。主要原因是增加对国有企业的资本金注入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.00万元，占0.14%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是追加招商引资工作经费。

（2）社会保障与就业支出36.04万元，占0.51%，较年初预算数减少0.89万元，下降2.41%，主要原因是人员调动，导致养老保险支出减少。

（3）卫生健康支出15.47万元，占0.22%，较年初预算数减少0.37万元，下降2.34%，主要原因是人员调动，导致医疗保险支出减少。

（4）城乡社区支出6500.00万元，占91.24%，较年初预算数增加6500.00万元，增长100.00%，主要原因是增加对国有企业的资本金注入。

（5）资源勘探信息等支出549.41万元，占7.71%，较年初预算数增加124.63万元，增长29.34%，主要原因是追加415项目工作经费、审计经费等。

（6）住房保障支出13.38万元，占0.19%，较年初预算数减少7.41万元，下降35.64%，主要原因是行政人员工资清算，住房公积金缴存支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出305.71万元。其中：人员经费258.68万元，较上年决算数减少2.51万元，下降0.96%，主要原因是行政人员调动，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费47.03万元，较上年决算数增加2.03万元，增长4.51%，主要原因是办公人员总数增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入195554.58万元，较上年决算数增加193054.58万元，增长7722.18%，主要原因是增加对国有企业的资本金注入。本年支出195554.58万元，较上年决算数增加193054.58万元，增长7722.18%，主要原因是增加对国有企业的资本金注入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数减少3.80万元，下降64.19%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.71万元，增长50.35%，主要原因是公车老化，及与各区级单位工作交流次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国资国企监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降57.11%，主要原因是严格落实公务车辆管理规定，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.57万元，增长41.91%，主要原因是公车老化，维修次数增加。

 公务接待费0.20万元，主要用于接待相关单位交流学习发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降85.92%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，严控公务接待费支出。较上年支出数增加0.15万元，增长300.00%，主要原因是与各区级单位工作交流次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费122.50元，车均购置费0万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出30.16万元，较上年决算数增加23.87万元，增长379.49%，主要原因是根据工作需要，常态化开展机关学习会、区管国有企业管理人员进修班等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出47.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加2.03万元，增长4.51%，主要原因是办公人员总数增加，导致机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金202,373.17万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对国资国企改革发展专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标编制还需进一步细化等主要问题，提出加强相关人员学习，提高绩效目标分解编制水平等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周小梅   023-68788600

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          9.机构运行信息表

108001-重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会（本级）_决算公开说明及公开报表（单位）.docx