一、单位基本情况

（一）职能职责

区财政国库支付中心负责实施区级行政事业单位预算内外资金统一结算工作；建立和管理区级国库单一账户体系；承担办理预算单位往来资金银行账户的开设、收入的收缴、支出的审核、支付业务；负责分系统为预算单位建立收入、支出总账，并为财政管理提供全面、及时、准确的收、支信息，为区委、区政府决策提供科学依据；管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜；办理预算单位银行账户的开设及注销；受理预算单位账户查询事宜；受区财政部门委托，具体办理试点单位财政资金的审核、支付、监督管理和系统维护等业务；负责全区政府性投融资建设项目框算、估算、预算及预算变更的项目总投资评审，并提出评审意见；负责全区资源性项目的评审，并提出评审意见；负责建立全区政府性投融资项目和资源性项目的资源信息平台；协助区财政部门具体承办政府性债务管控、彩票管理、财政票据管理有关工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

区财政国库支付中心下属四个职能科室：综合科、评审一科、评审二科、支付科（债务科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数737.89万元，其中：一般公共预算拨款737.89万元。收入较2023年减少24.83万元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数737.89万元，其中：一般公共服务支出预算533.58万元，社会保障和就业支出预算116.96万元，卫生健康支出预算38.59万元，住房保障支出预算48.75万元。支出预算较2023年减少24.83万元，主要是人员减少，基本支出预算减少24.83万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入737.89万元，一般公共预算财政拨款支出737.89万元，比2023年减少24.83万元。其中：基本支出737.89万元，比2023年减少24.83万元，主要原因是人员减少，主要用于保障区财政国库支付中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

区财政国库支付中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.65万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.65万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费151万元，比上年增加2.74万元，主要原因为公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年无项目支出，未设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玉涵联系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龙坡区财政国库支付中心部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区财政国库支付中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区财政国库支付中心部门收支总表

8.2024年九龙坡区财政国库支付中心部门收入总表

9.2024年九龙坡区财政国库支付中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区财政国库支付中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区财政国库支付中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区财政局部门预算批复表.xlsx