区财政局“四着力”加强财政国库库款管理
日期：2024-09-23
大中小
大中小今年以来，区财政局认真贯彻落实中央、市对库款管理的工作要求，通过“四个着力”强化财政国库库款管理，防范支付风险，切实保障库款安全、规范、高效运行，全力保障“三保”和民生等重点支出需求，促进全区经济社会平稳运行。
一是着力加强库款信息监控，合理预测库款系数。结合全区经济运行、财政预算执行等情况，认真分析国库库款流量，通过每日监测，预测库款流入、流出额度，根据支出需求，动态调控库款资金，合理控制库款规模和保障水平，确保日库款保障系数不低于0.1，月末库款保障系数不低于0.3。
二是着力统筹调度国库资金，全力保障重点支出。科学调度财政国库资金，着力保障“三保”和民生等重点支出需求，按时足额发放人员工资，及时拨付民生保障资金，保障行政事业单位正常运转支出，提高资金使用效率。
三是着力规范资金拨付程序，加大资金监管力度。优化资金支付流程，加大业务科室支付审核力度，严格执行资金报批程序，开展每日库款监测，精准调度、层层监控，对资金流向从严把关，坚决守住不发生风险的底线，保持合理库款水平，促进库款管理与预算执行的统筹协调。
四是着力强化库款对账管理，夯实预算管理基础。用预算管理一体化系统进行核算，及时生成并审核凭证，根据总会计账按日、月、年与上级财政、税务部门、代理国库进行对账，做到库款数据完整准确，确保国库资金“零风险”。
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