重庆市九龙坡区港航事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：承担水路运输及辅助行业日常工作；承担水路客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担水上交通综合统计具体工作。

（二）机构设置

独立核算机构1个，公益一类。其中：事业单位1个，占机构总数的100%。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计205.81万元，支出总计205.81万元。收支较上年决算数减少12.79万元,下降5.9%，主要原因是在编人员调出，人员支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计205.81万元，较上年决算数减少12.79万元，下降5.9%，主要原因是在编人员调出，人员预算减少。其中：财政拨款收入205.81万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计205.81万元，较上年决算减少12.79万元，下降5.9%，主要原因是在编人员调出，人员支出减少。其中：基本支出131.13万元，占63.7%；项目支出74.68万元，占36.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计205.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.79万元，下降5.9%。主要原因是在编人员调出，人员支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入156.81万元，较上年决算数减少61.79万元，下降28.3%。主要原因是在编人员调出，人员预算减少；积极响应财政过紧日子号召，项目预算减少。较年初预算数减少20.90万元，下降11.8%。主要原因是在编人员调出，人员支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出156.81万元，较上年决算数减少61.79万元，下降28.3%。主要原因是在编人员调出，人员支出减少；积极响应财政过紧日子号召，项目预算减少。较年初预算数减少20.90万元，下降11.8%。主要原因是在编人员调出，人员支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.00万元，占12.8%，较年初预算数增加6.91万元，增长52.8%，主要原因是社会保险基数上调。

（2）卫生健康支出5.44万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出5.44万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出10.06万元，占6.4%，较年初预算数减少2.55万元，下降20.2%，主要原因是在编人员调出，人员预算调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.13万元。其中：人员经费108.75万元，较上年决算数减少27.74万元，下降20.3%，主要原因是在编人员调出，人员支出调减。人员经费用途主要包括人员工资、保险费等。公用经费22.39万元，较上年决算数减少4.22万元，下降15.9%，主要原因是人员调出，公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.00万元，较上年决算数增加49.00万元，增长100%，主要原因是新增市级资金港口岸电标准化建设和改造经费。本年支出49.00万元，较上年决算数增加49.00万元，增长100%，主要原因是新增市级资金港口岸电标准化建设和改造经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.87万元，较年初预算数减少2.33万元，下降55.5%，主要原因是一是规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识；二是强化严格执行财务纪律意识，不断规范财务报销程序，确保票据合法、手续合规、资料完备。较上年支出数减少2.13万元，下降53.3%，主要原因严格控制事业支出，对公务用车购置及运行维护费、公务接待费等经费不得高于上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

2022年度本部门公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

2022年度本部门公务用车运行维护费1.87万元，主要用于公务车的维修保养及车辆保险费用等。费用支出较年初预算数减少2.13万元，下降53.3%；较上年支出数减少2.13万元，下降53.3%，主要原因是严格公车管理，尽可能减少费用支出。

2022年度本部门公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少1.20万元，下降78.4%，主要原因是减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元， 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元， 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金74.68万元。从评价情况来看结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现预期。

我单位在2022年度没有委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆市九龙坡区港航事务中心2022年度项目支出绩效自评表 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577312。

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.机构运行信息表

         9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       重庆市九龙坡区港航事务中心2022年度部门决算情况说明 - 附表.pdf