重庆市九龙坡区铝城小学

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全，提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区铝城小学是财政全额拨款的事业单位,内设机构行政(党务)办公室、教务处、教科室、德育处、信息部、财务室、工会办公室、后勤办公室、安全稳定办公室、年级组办公室等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3162.86万元，支出总计3162.86万元。收支较上年决算数增加59.28万元，增长1.91%，主要原因是事业收入增加，2022年因疫情原因，学前教育保育保教费收费减少，2023年恢复正常。

2.收入情况。2023年度收入合计3081.85万元，较上年决算数增加59.29万元，增长1.96%，主要原因是事业收入增加，2022年因疫情原因，学前教育保育保教费收费减少，2023年恢复正常。其中：财政拨款收入2883.34万元，占93.56%；事业收入198.51万元，占6.44%；此外，年初结转和结余81.02万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3162.86万元，较上年决算数增加140.30万元，增长4.64%，主要原因是增人增资及学校维修和设备购置项目的增加。其中：基本支出2476.03万元，占78.28%；项目支出686.83万元，占21.72%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少81.02万元，下降100.00%，主要原因是财政收回以前年度结余81.02万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2964.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少41.08万元，下降1.37%。主要原因是2022年度财政拨款收、支包含了以前年度结余81.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2881.34万元，较上年决算数减少43.08万元，下降1.47%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入包含了以前年度结余81.02万元。较年初预算数增加74.44万元，增长2.65%。主要原因是新增了校舍维修改造、设备购置、缺编教师补助等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余81.02万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2962.36万元，较上年决算数增加37.94万元，增长1.30%。主要原因是增人增资及学校维修和设备购置项目的增加。较年初预算数增加155.46万元，增长5.54%。主要原因是新增了校舍维修改造、设备购置、缺编教师补助等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少81.02万元，下降100.00%，主要原因是财政收回以前年度结余81.02万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2119.84万元，占71.56%，较年初预算数增加120.12万元，增长6.01%，主要原因是新增了校舍维修改造、设备购置、缺编教师补助等项目经费。

（2）社会保障与就业支出549.95万元，占18.56%，较年初预算数增加32.79万元，增长6.34%，主要原因是养老保险和职业年金缴缴基数的增加造成社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出121.34万元，占4.10%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.16%，主要原因是在职退休2人，造成医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出171.23万元，占5.78%，较年初预算数增加2.75万元，增长1.63%，主要原因是住房公积金缴费基数的增加以及职工购房补贴标准的晋升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2476.03万元。其中：人员经费2157.79万元，较上年决算数减少142.03万元，下降6.18%，主要原因是2022年政策性补缴职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、超高绩效、事业单位社保养老支出、抚恤金、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、助学金等支出。公用经费318.24万元，较上年决算数增加24.84万元，增长8.47%，主要原因是学生人数增加，相应的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等公用经费也增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增了九龙坡区青少年体育训练基地建设经费2.00万元。本年支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增了九龙坡区青少年体育训练基地建设经费2.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少0.81万元，下降69.83%，主要原因是开展的教研教学活动减少。本年度培训费支出19.76万元，较上年决算数增加17.93万元，增长979.78%，主要原因是2022年受疫情影响，基本没有教师外出培训，2023年恢复了正常的教师外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额15.72万元，其中：政府采购货物支出15.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购触控一体机一台。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65820155

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250032重庆市九龙坡区铝城小学2023年度单位决算情况说明.pdf