重庆实验外国语学校

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆实验外国语学校主要职责包括：实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。

（二）机构设置

2023年，我校内设17个处室，分别为行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、学生处、安稳办、招生办、团委、信息中心、财务科、总务处、初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计14482.32万元，支出总计14482.32万元。收支较上年决算数减少368.32万元，下降2.48%，主要原因是民转公人员经费减少、非税减少。

2.收入情况。2023年度收入合计14482.32万元，较上年决算数减少368.32万元，下降2.48%，主要原因是民转公人员经费减少、非税减少。其中：财政拨款收入13721.46万元，占94.75%；事业收入760.86万元，占5.25%。

3.支出情况。2023年度支出合计14482.32万元，较上年决算数减少368.32万元，下降2.48%，主要原因是民转公人员经费减少、非税减少。其中：基本支出3680.09万元，25.41%；项目支出10802.22万元，占74.59%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13721.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少143.48万元，下降1.03%。主要原因是主要原因是减少民转公学校人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13691.46万元，较上年决算数减少164.48万元，下降1.19%。主要原因是项目支出、专用材料等的减少。较年初预算数增加4556.73万元，增长49.88%。主要原因是人员保障政策的落实、养老保险和职业年金清算等方面支出，劳务费、维修费、办公设备购置的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13691.46万元，较上年决算数减少164.48万元，下降1.19%。主要原因是项目支出、专用材料等的减少。较年初预算数增加4556.73万元，增长49.88%。主要原因是人员保障政策的落实、养老保险和职业年金清算等方面支出，劳务费、维修费、办公设备购置的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13230.60万元，占96.63%，较年初预算数增加4556.72万元，增长52.53%，主要原因是增加民转公专项经费。

（2）社会保障与就业支出178.60万元，占1.30%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出97.94万元，占0.72%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出184.32万元，占1.35%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3680.09万元。其中：人员经费2068.31万元，较上年决算数减少951.31万元，下降31.50%，主要原因是民转公人员经费在专项经费开支。人员经费用途主要包括绩基本工资、津补贴、绩效工资、各项保险及职业年金和住房公积金、助学金等。公用经费1611.78万元，较上年决算数增加674.69万元，增长72.00%，主要原因是民转公劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费，水电，物业管理费，维修费，专用材料费，办公设备购置，其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数增加21.00万元，增长233.33%，主要原因是九龙坡区青少年体育训练设施设备、队伍建设专项补助经费。本年支出30.00万元，较上年决算数增加21.00万元，增长233.33%，主要原因是九龙坡区青少年体育训练设施设备、队伍建设专项补助经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少22.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无财政拨款安排的“三公”经费支出。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生财政拨款的公务车运行维护支出。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生财政拨款的公务接待支出。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因年初无预算数，该年无此项目支出。本年度培训费支出84.61万元，较上年决算数增加84.61万元，增长100.00%，主要原因是教师培训费，专家指导费等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额72.04万元，其中：政府采购货物支出72.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于热水锅炉，不锈钢管改造等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65490299

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250103重庆实验外国语学校2023年度单位决算情况说明.pdf