一、单位基本情况

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院是集基本医疗和基本公共卫生服务为一体的公益非营利性全额拨款单位，实行“政府会计制度”，属于重庆市职工医保、城乡居民合作医疗保险定点医院。医院编制床位40张，设村卫生室7个。

（一）职能职责

我院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防、保健等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的一家公益性事业单位。是直接解决乡镇群众看病难、看病贵的重要环节。基本职能职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施医改工作。二是提供医疗服务，开展常见病多发病及慢性非传染性疾病诊疗和护理；三是贯彻基本药物制度；四是协助开展突发公共卫生事件应急调查处置工作；五是开展康复治疗、康复培训、村卫生室一体化管理等。六是基本公共卫生服务主要包括：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、职业病监测、重大疾病与健康危害因素监测工作、国家卫生应急队伍运维保障管理、妇女“两癌”检查项目管理、贫困地区儿童营养改善项目管理、健康素养促进等。

（二）机构设置

我院主要设置如下科室:党政办公室、人事科、财务科、医务科、总务科、药械科、医保科、全科、中医科、口腔科、妇科、医技科、公共卫生科、预防保健科、妇儿保科等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1860.70万元，支出总计1860.70万元。收支较上年决算数增加42.04万元，增长2.31%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入和其他收入的减少54.62万元；二是事业收入增加较上年增加96.66万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1860.70万元，较上年决算数增加42.04万元，增长2.31%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入中社会保障和就业支出、项目经费及其他收入共计减少54.62万元，故财政拨款收入减少；二是2023年新冠疫情放开、附近私立医院倒闭、优化了收入结构等多重因素影响，医院业务量增加，事业收入增加96.66万元。其中：财政拨款收入889.84万元，占47.82%；事业收入964.19万元，占51.82%；其他收入6.67万元，占0.36%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1860.70万元，较上年决算数增加42.04万元，增长2.31%，主要原因一是2023年补交社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费，2023年社会保障和就业支出减少了48.53万元；二是医院业务量增加，相应的药品费用增加，中医馆项目完成中医（民族医）药专项减少14.25万元，计划生育服务减少1.64万元，住房改革支出增加了0.31万元，公共卫生增加了8.89万元，行政事业单位医疗增加了2.11万元，卫生健康支出共计增加95.15万元。其中：基本支出1475.53万元，占79.30%；项目支出385.16万元，占20.70%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计889.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少53.18万元，下降5.64%。主要原因：一是行政事业单位养老支出减少；二是2023年无中医（民族医）药专项和计划生育服务专项。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入889.84万元，较上年决算数减少53.18万元，下降5.64%。主要原因一是行政事业单位养老收入减少，2022年补交社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费，2023年无补交情况；二是2022年有中医（民族医）药专项和计划生育服务专项，2023年无该项目情况。较年初预算数增加385.08万元，增长76.29%。主要原因一是年初预算未包含基本药物制度中央和市级补助资金、基本公共卫生项目、基层卫生机构以奖代补资金、医务人员临时性、疫情防控关心关爱经费等项目，共计371.45万元；二是其他行政事业单位养老支出略有变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出889.84万元，较上年决算数减少53.18万元，下降5.64%。主要原因：一是2022年补交社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费，2023年无补交情况；二是2022年有中医（民族医）药专项和计划生育服务专项，2023年无该项目情况。较年初预算数增加385.08万元，增长76.29%。主要原因一是年初预算未包含基本药物制度中央和市级补助资金、基本公共卫生项目、基层卫生机构以奖代补资金、医务人员临时性、疫情防控关心关爱经费等项目，共计371.45万元；二是其他行政事业单位养老支出略有变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出105.65万元，占11.87%，较年初预算数增加6.01万元，增长6.03%，主要原因是调整了薪级、人员变动。

（2）卫生健康支出723.92万元，占81.35%，较年初预算数增加379.33万元，增长110.08%，主要原因是事业收入增加，药品、卫生材材费增加。

（3）住房保障支出60.27万元，占6.77%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.41%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出504.68万元。其中：人员经费485.35万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.10%，主要原因：人员变动，新进人员职称较低。人员经费用途主要包括人员在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效、社保、公积金、职业年金等。公用经费19.33万元，较上年决算数减少143.52万元，下降88.13%，主要原因是2023年中未包含专用材料费；公用经费用途主要包括福利费、工会经费、职工教育经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位为基层医疗卫生机构，2023年度财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68075231。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附加4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。