一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为差额拨款事业单位，现实行“政府会计制度”，属于综合医院。主要以医疗服务为主，同时承担西彭镇地区的公共卫生服务工作，医疗服务范围辐射到铜罐驿、陶家等街镇及江津部分地区。

（二）机构设置

本单位现设有内一科、内二科、外科、妇产科、治未病科、儿科、理疗科、口腔科、皮肤科、肛肠科、五官科、急诊科、体检科、感染病科、麻醉科等15个临床科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6884.95万元，支出总计6884.95万元。收支较上年决算数增加641.69万元，增长10.28%，主要原因是受医保系统升级影响，2021年-2022年部分医保款在2023年收到，事业收支同比增加；另外本年度财政拨款收支同比减少约360万元，导致2023年度收支决算数同比有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6884.95万元，较上年决算数增加1024.75万元，增长17.49%，主要原因是受医保系统升级影响，2021年-2022年部分医保款实际在2023年收到，并确认事业收入。其中：财政拨款收入429.62万元，占6.24%；事业收入6358.35万元，占92.35%；其他收入96.98万元，占1.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6828.24万元，较上年决算数增加584.98万元，增长9.37%，主要原因是上年度医保款确认回款，为降低负债，本年度专用材料费用支付同比上年增加约829万元。另外，其中：基本支出6379.46万元，占93.43%；项目支出448.79万元，占6.57%。此外，结余分配56.71万元。

4.结转结余情况。2023年度结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计429.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少360.61万元，下降45.63%。主要原因是疫情过后，财政资金紧张，本年度未下达“六大投入”等财政项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入429.62万元，较上年决算数减少360.61万元，下降45.63%。主要原因是疫情过后，财政资金紧张，本年度未下达“六大投入”等财政项目经费。较年初预算数增加354.44万元，增长471.46%。主要原因是本单位年初预算只有财政基本支出拨款退休人员经费75.18万元，年中为单位经营发展及对医务人员关心关爱和临时性工作补助，追加财政项目经费354.44万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出429.62万元，较上年决算数减少360.61万元，下降45.63%。主要原因是疫情过后，财政资金紧张，本年度未下达“六大投入”等财政项目经费。较年初预算数增加354.44万元，增长471.46%。主要原因是年初预算只有财政基本支出拨款退休人员经费75.18万元，年中为单位经营发展及对医务人员关心关爱和临时性工作补助，追加财政项目经费354.44万元。

3.结转结余情况。2023年度一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.62万元，占18.07%，较年初预算数增加7.44万元，增长10.60%，主要原因是退休人员经费逐年增加。

（2）卫生健康支出352.00万元，占81.93%，较年初预算数增加347.00万元，增长6940.00%，主要原因是年中为单位经营发展及对医务人员关心关爱和临时性工作补助，追加财政项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出82.62万元。其中：人员经费82.62万元，较上年决算数增加8.17万元，增长10.97%，主要原因是本年度增加一名退休人员，另外一名退休人员死亡，增加抚恤金约5.48万元。人员经费用途主要包括退休人员健康休养生活补助、医疗费补助、死亡抚恤金等。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2023年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少5.45万元，下降100.00%，主要原因是疫情过后，财政资金紧张，本年度未下达“六大投入”等财政项目经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张军023-86110451

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
                  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市九龙坡区中西医结合医院2023年度决算公开说明.pdf