重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是主要负责制定商圈总体规划，会同有关部门制定并实施商圈的建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划，督促重大项目按照规划要求推进实施。

二是负责制定商圈产业发展规划，按规定报批后组织实施，并负责商圈内业态布局、招商引资、协调服务、经济统计。

三是策划组织辖区内重大商贸活动和会展活动；

四是负责商圈市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等方面的管理及维护；

五是受委托按照有关法律、法规，承担商圈城市管理执法、市政设施管理维护，以及管理范围内的商业活动、各类占道、户外广告、灯饰设置的初审及管理；指导、检查行政执法工作。

六是会同区统计局建立杨家坪商圈综合统计体系，并负责具体实施。

七是负责商圈范围内安全生产工作和公共突发事件的协调处置。

八是受委托管理商圈内部分区属国有资产，指导、监督国有资产经营管理，并承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

杨家坪商圈办是区政府派出的正处级行政单位，内设综合管理科、商贸发展科、规划建设科3个科室；下设正科级参公事业单位：杨家坪商圈综合执法队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计6,118.50万元，支出总计6,118.50万元。与2016年决算数相比，收支减少1,345.75万元、下降18.03%。主要原因是商圈建设项目逐步完成，相应减少财政拨款收入及财政支出。

本部门2017本年度收入合计4,281.2万元，全部为财政拨款收入，占100%。

本部门2017年度支出合计4560.91万元，全部为财政拨款支出，占100%其中：基本支出680.34万元，占14.92%；项目支出3880.57万元，占85.08%。

本部门2017年度年末结转和结余1557.58万元，较上年减少441.07万元，主要原因是按权责发生制核算，而商圈办跨年度项目结转下年支出，因部分项目为2016年结转，2017年已逐步支出， 2017年年末结转数比2016年有所下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年财政拨款收入4281.27万元，与上年决算数相比，收入减少1345.75万元、下降18.03%，主要原因是商圈建设项目逐步完成，相应减少财政拨款收入。较年初预算数增加1,833.94万元，增长74.94%，主要原因是追加杨家坪商圈重点楼宇夜景灯饰工程三标段项目经费804.72万元、跃华背街改造项目294.71万元等项目经费，增加财政拨款收入。

本部门2017年度财政拨款支出4560.91万元，与上年决算数相比，支出减少904.69万元，下降16.55%，主要原因是商圈建设项目逐步完成，相应减少财政支出。较年初预算数增加114.94万元，增长2.59%，主要原因是一是新增杨家坪商圈重点楼宇夜景灯饰工程三标段支出804.72万元、跃华背街改造项目294.71万元等项目经费；二是如市政创意设施改造及地通道改造1076.74万元、环道路灯改造94.84万元等部分项目资金年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，增加财政支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出846.43万元，占18.56%，较年初预算数增加190.62万元，增长29.07%，决算数大于年初预算数，主要原因是政府政策调整，人员经费有所增加；文化体育与传媒支出40万元，占0.88%，较年初预算数增加40万元，决算数大于年初预算数，主要原因是打造现代服务业，支出的上海、中新苏曼钢琴国际比赛项目补助经费；社会保障和就业支出70.27万元，占1.54%，较年初预算数增加36.53万元，决算数大于年初预算数，主要原因是国家政策调整，新增的人员经费；医疗卫生与计划生育支出27.46万元，占0.6%，与年初预算数基本一致；城乡社区支出3546.71万元，占77.76%，较年初预算数增加1846.43万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增杨家坪商圈重点楼宇夜景灯饰工程三标段、跃华背街改造项目、国卫复审专项经费等项目；住房保障支出30.03万元，占0.66%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出680.34万元。其中：人员经费528.93万元，较上年增加150.67万元，主要原因是国家政策性调资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费151.41万元，较上年减少16.19万元，减少的主要原因是商圈办严格执行《预算法》，控制机关经费支出，厉行节约，减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计8.29万元，较年初预算数减少13.51万元，较上年支出数减少19.47万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用为0，与年初预算数一致，较上年支出数减少2.77万元，减少的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，减少不必要的因公出国（境）活动。

公务车运行维护费1.71万元，主要用于机要出行、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.79万元。较上年支出数减少7.74万元，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.58万元，主要用于接待国内及市内其他商圈到我单位学习调研商圈及商圈板块建设及招商工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及为打造杨家坪商圈板块，吸引更多知名品牌企业入驻，经区领导同意组织板块成员单位到各地学习考察，费用支出较年初预算数减少10.72万元，较上年支出数减少8.96万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0人；公务用车保有量为1辆；国内公务接待50批次，430人（次）。2017年本部门人均接待费153.02元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出151.41万元，较2016年减少16.19万元，下降9.66%，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等支出。机关运行经费减少的主要原因是商圈办严格执行《预算法》，控制机关经费支出，厉行节约的成果。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车（机要通信用车）1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额367.88万元，其中：政府采购货物支出33.68万元、政府采购工程支出334.2元，主要用于采购本单位必要的货物及工程项目支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，根据预算绩效管理要求，本部门编制绩效目标的项目30个，涉及支出预算3454万元。从评价情况来看，项目绩效评价管理，促进了本单位进一步规范了项目管理，加强对项目的监督检查，保障资金安全，确保资金高效，提高资金使用效益。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68451106。