第一部分    土储中心基本情况

一、  职能职责。

（一）开展土地储备工作。主要包括负责根据土地利用总体规划、控制性详细规划、产业结构调整、国有及集体土地供给与需求实际，草拟年度国有土地储备计划，明确储备土地的范围，报土地行政主管部门审批备案。

（二）实施土地项目管理。主要包括负责根据土地利用总体规划和城市规划，对需要调整的储备土地，依法收回、收购、没收、置换的土地，需要整治的其他土地实施项目运作和管理；主要负责实施旧城改造、棚户区改造、部分“城中村”改造等工作的规划调整、土地供应、现场管理等工作；负责土地收购、储备资金和土地出让收入等日常管理；负责储备范围内的土地、房屋等资产管理；配合土地行政主管部门组织农用地转用报件资料。

（三）开展储备土地整治工作。主要包括负责对储备土地进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等相关基础设施的建设和前期开发工程施工期间的监督管理，组织工程完工后的验收。

（四）开展农村土地整治流转工作。主要包括根据农村土地整治流转计划和方案，配合各镇、街开展土地整治、流转各项工作，包括农户退出承包地、宅基地及建（构）筑物进行补偿安置、整治、流转、盘活利用等各项工作。

第二部分   土储中心预算情况说明

一、  关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收入112541.46万元。收入一般公共预算拨款499.46万元，政府性基金预算拨款111952万元，包括：一般公共预算当年拨款收入499.46 万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入111952万元；支出包括：社会保障和就业支出52.07万元，卫生健康支出19.52万元，城乡社区支出111952万元，自然资源海洋气象等支出394.22万元，住房保障支出33.65万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款499.46万元，比2018年年初预算数增加5.71万元，主要原因是在职人员政策性工资标准变动，养老保险、医疗等社保经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.07万元，比上年增加4.56万元，主要原因是在职人员政策性工资标准变动，增加社会保险缴费支出；卫生健康支出19.52万元，比上年增加1.09万元，主要原因是在职人员政策性工资标准变动，增加社会保险缴费支出；自然资源海洋气象支出394.22万元，比上年增加8.89万元，主要原因是在职人员政策性工资标准变动；住房保障支出33.65万元，比上年减少8.83万元，主要原因是本年减少住房公积补充。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出499.46万元，比2018年增加5.71万元，主要原因是在职人员政策性工资标准变动和人员调动，养老保险等社保经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费363.69万元，公用经费135.77万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，同上年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元；公务用车运行维护费9万元；公务用车购置费0万元；主要原因是加强经费开支管理，严控接待规模和接待标准。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出111952万元，比2018年增加   80476万元，主要原因是增加政府购买服务资金，主要用于棚户区改造项目的使用。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入499.46万元、政府性基金预算拨款收入111952万元；支出包括：社会保障和就业支出52.07万、医疗卫生与计划生育支出19.52万元、城乡社区支出111952万元、国土海洋气象等支出394.22万元、住房保障支出33.65万。本部门2019年收支总预算112451.46万元。

八、关于土储中心2019年收入预算情况说明

2019年收入预算112451.46万元，其中一般公共预算拨款收入499.46万元，占0.44%；政府性基金预算拨款收入111952万元，占99.56%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算112451.46万元，其中，基本支出499.46万元，占0.44%，项目支出111952万元，占99.56%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

 未在统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额111952万元，其中：政府采购服务预算111952万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，本预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算拨款111952万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68405685

 

                       

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

          7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表  

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	112,451.46	一、本年支出	112,451.46	499.46	111,952.00
一般公共预算拨款	499.46	社会保障和就业支出	52.07	52.07
政府性基金预算拨款	111,952.00	卫生健康支出	19.52	19.52
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	111,952.00		111,952.00
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出	394.22	394.22
一般公共预算拨款		住房保障支出	33.65	33.65
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	112,451.46	支出总计	112,451.46	499.46	111,952.00

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	493.75	499.46	499.46
208	社会保障和就业支出	47.51	52.07	52.07
20805	行政事业单位离退休	47.51	52.07	52.07
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	32.03	32.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	12.81	12.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.80	7.22	7.22
210	卫生健康支出	18.43	19.52	19.52
21011	行政事业单位医疗	18.43	19.52	19.52
2101102	事业单位医疗	15.28	16.17	16.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.35	3.35
220	自然资源海洋气象等支出	385.33	394.22	394.22
22001	自然资源事务	385.33	394.22	394.22
2200199	其他自然资源事务支出		394.22	394.22
2200199	其他国土资源事务支出	385.33
221	住房保障支出	42.48	33.65	33.65
22102	住房改革支出	42.48	33.65	33.65
2210201	住房公积金	37.37	28.54	28.54
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	499.46	363.69	135.77
301	工资福利支出	357.43	357.43
30101	基本工资	81.07	81.07
30102	津贴补贴	72.16	72.16
30103	奖金	12.05	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03
30109	职业年金缴费	12.81	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23
30113	住房公积金	28.54	28.54
30114	医疗费	6.51	6.51
30199	其他工资福利支出	96.20	96.20
302	商品和服务支出	135.77		135.77
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.63		8.63
30206	电费	9.47		9.47
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	13.89		13.89
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	6.19		6.19
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27
30307	医疗费补助	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.22	5.22

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
14.00		9.00		9.00	5.00	14.00		9.00		9.00	5.00

表5
政府性基金预算支出表
				单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
	合计	111,952.00		111,952.00
212	城乡社区支出	111,952.00		111,952.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	111,952.00		111,952.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111,952.00		111,952.00

表6
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	499.46	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款	111,952.00	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	52.07
		医疗卫生与计划生育支出	19.52
		节能环保支出
		城乡社区支出	111,952.00
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出	394.22
		住房保障支出	33.65
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	112,451.46	本年支出合计	112,451.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	112,451.46	支出总计	112,451.46

表8
部门收入总表
											单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	112,451.46		499.46	111,952.00
208	社会保障和就业支出	52.07		52.07
20805	行政事业单位离退休	52.07		52.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03		32.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81		12.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.22		7.22
210	卫生健康支出	19.52		19.52
21011	行政事业单位医疗	19.52		19.52
2101102	事业单位医疗	16.17		16.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35		3.35
212	城乡社区支出	111,952.00			111,952.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	111,952.00			111,952.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111,952.00			111,952.00
220	自然资源海洋气象等支出	394.22		394.22
22001	自然资源事务	394.22		394.22
2200199	其他自然资源事务支出	394.22		394.22
221	住房保障支出	33.65		33.65
22102	住房改革支出	33.65		33.65
2210201	住房公积金	28.54		28.54
2210203	购房补贴	5.10		5.10

表9
部门支出总表
							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	112,451.46	499.46	111,952.00
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07
20805	行政事业单位离退休	52.07	52.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.22	7.22
210	卫生健康支出	19.52	19.52
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35
212	城乡社区支出	111,952.00		111,952.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	111,952.00		111,952.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111,952.00		111,952.00
220	自然资源海洋气象等支出	394.22	394.22
22001	自然资源事务	394.22	394.22
2200199	其他自然资源事务支出	394.22	394.22
221	住房保障支出	33.65	33.65
22102	住房改革支出	33.65	33.65
2210201	住房公积金	28.54	28.54
2210203	购房补贴	5.10	5.10