重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

   

一、部门基本情况

（一）职能职责。 九龙园区管委会作为区政府派出机构，其主要职责为：

1.负责制定九龙工业园区总体规划、产业发展规划及年度开发建设和投资计划。

2.负责组织实施九龙工业园区开发建设、规划管理、招商引资和产业发展工作。

3.受区政府委托对九龙工业园区范围内的土地实行统一管理。

4.负责辖区内生产经营单位安全生产监督管理职责。

（二）机构设置。 园区设综合科、产业科、规建科3个内设机构。另下属有园区财政所和高创中心两个全额拨款的事业编制单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计129,532.23万元，支出总计129,532.23万元。收支较上年决算数增加12,056.34万元、增长10.26%，主要原因是专项收入土地成本返还增加，而支出也相应对土地拆迁成本加大投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计129,519.03万元，较上年决算增加27,043.14万元，增长26.39%，主要原因是专项收入土地成本返还增加。其中：财政拨款收入129,519.03万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余13.20万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计129,532.23万元，较上年决算数增加12,069.54万元，增长10.28%，主要原因是对土地拆迁成本加大了投入。其中：基本支出559.60万元，占0.43%；项目支出128,972.62万元，占99.57%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.20万元，下降100.00%，主要原因是当年支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入129,519.03万元，较上年决算数增加27,043.14万元，增长26.39%。主要原因是当年专项收入土地成本返还增加。较年初预算数增加98,898.63万元，增长322.98%。主要原因是年初专项收入土地成本返还收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余13.20万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出129,532.23万元，较上年决算数增加12,069.54万元，增长10.28%。主要原因是当年土地拆迁成本加大投入。较年初预算数增加98,911.83万元，增长323.03%。主要原因是年初预算支出是按年初预算收入来预安排的，并未预算当年专项土地成本返还收入而安排相应支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.20万元，下降100.00%，主要原因是当年加大对土地拆迁成本的投入。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,619.44万元，占1.25%，较年初预算数减少1,081.76万元，下降40.05%，主要原因是当年预算借用人员费用减少537.68万元，因从5月份起管委会不再承担借用人员费用。

（2）科学技术支出1,458.17万元，占1.13%，较年初预算数增加1,358.17万元，增长1,358.17%，主要原因是区级承担部分未纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出65.15万元，占0.05%，较年初预算数增加3.70万元，增长6.02%，主要原因是退休干部和在职人员基数增加而所缴保险增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出20.35万元，占0.02%，较年初预算数减少1.76万元，下降7.96%，主要原因是当年人员减少。

（5）城乡社区支出126,105.25万元，占97.35%，较年初预算数增加98,410.25万元，增长355.34%，主要原因是未将专项收入土地成本返还纳入年初预算。

（6）住房保障支出263.86万元，占0.20%，较年初预算数增加223.22万元，增长549.26%，主要原因是专项保障支出未纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出559.60万元。其中：人员经费487.78万元，较上年决算数增加99.39万元，增长25.59%，主要原因是当年工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.83万元，较上年决算数减少184.70万元，下降72.00%，主要原因是当年公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等其他商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80,123.90万元，较上年决算数增加10,353.33万元，增长14.84%，主要原因是当年专项收入土地成本返还增加。本年支出80,123.90万元，较上年决算数增加10,353.33万元，增长14.84%，主要原因是当年加大对土地拆迁成本投入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.16万元，较年初预算数减少7.34万元，下降24.07%，主要原因是当年车辆维护费减少。较上年支出数减少12.42万元，下降34.91%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.12万元，主要是用于领导出国培训学习。费用支出较年初预算增加2.12万元，增长106.00%，主要原因是年初预算无法准确。较上年支出数增加0.24万元，增长6.19%，主要原因是当年费用增加。

公务车运行维护费3.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元，下降79.13%，主要原因是严格落实公车使用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.98万元，下降61.41%，主要原因是严格落实公车使用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费15.91万元，主要用于接待园区招商引资费用。费用支出较年初预算数增加2.41万元，增长17.85%，主要原因是当年招商引资费用增加。较上年支出数减少7.69万元，下降32.58%，主要原因是其他接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务车保有量为2辆；国内公务接待159批次1,193人。 2018年本部门人均接待费133.40元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出61.70万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少58.40万元，下降48.63%，主要原因是当年未含上年借用人员的相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年底我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，相关部门均能按照年初计划开展工作，基本达到预算绩效目标，项目完成效果良好，社会反响较好。

（二）绩效目标自评结果。（无）

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年园区以部门为主休开展的绩效评价以对企事业单位补助及企业服务工作，绩效评价报告是该项评价包含隆鑫收购意大利CMD公司补贴 ，博森汇和盈泰富讯产值贡献，补贴各标准厂房入驻企业以及园区企业服务工作费用等。为园区企业产生实际税收15.94亿元、实现产值244.8亿元作出具大贡献，2018提园区企业对园区的营商环境和企业服务工作都很满意，园区主要企业均继续在园区发展，部分企业追加投资，扩产、扩能。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：304417029@.qq.com或023-68159900 

 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表