重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是主要负责制定商圈总体规划，会同有关部门制定并实施商圈的建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划，督促重大项目按照规划要求推进实施。

二是负责制定商圈产业发展规划，按规定报批后组织实施，并负责商圈内业态布局、招商引资、协调服务、经济统计。

三是策划组织辖区内重大商贸活动和会展活动；

四是负责商圈市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等方面的管理及维护；

五是受委托按照有关法律、法规，承担商圈城市管理执法、市政设施管理维护，以及管理范围内的商业活动、各类占道、户外广告、灯饰设置的初审及管理；指导、检查行政执法工作。

六是会同区统计局建立杨家坪商圈综合统计体系，并负责具体实施。

七是负责商圈范围内安全生产工作和公共突发事件的协调处置。

八是受委托管理商圈内部分区属国有资产，指导、监督国有资产经营管理，并承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

杨家坪商圈办是区政府派出的正处级行政单位，内设综合管理科、商贸发展科、规划建设科3个科室；下设正科级参公事业单位：杨家坪商圈综合执法队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4427.09万元，支出总计4427.09万元。收支较上年决算数减少1691.41万元、下降27.64%，主要原因是按权责发生制要求，财政应返还资金年初数调减资金1381.85万元等因素所导致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4251.35万元，较上年决算减少29.92万元，下降0.70%，其中：财政拨款收入4251.35万元，占100.00%；年初结转和结余175.74万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4413.19万元，较上年决算数减少147.72万元，下降3.24%，主要原因是商圈建设项目减少，相应项目费用减少。其中：基本支出879.75万元，占19.93%；项目支出3533.44万元，占80.07%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余13.90万元，较上年决算数减少1543.68万元，下降99.11%，主要原因是按权责发生制要求，财政应返还资金年初数调减资金1381.85万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4251.35万元，较上年决算数减少29.92万元，下降0.70%。较年初预算数增加1295.67万元，增长43.84%。主要原因是年中追加安排商圈重点楼宇夜间灯饰项目588.4万元、商圈玻璃塔拆除经费404.81万元、商圈公共配电室迁建过渡供电工程资金77万元等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余175.74万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4413.19万元，较上年决算数减少147.72万元，下降3.24%。主要原因是商圈建设项目减少，相应项目费用减少。较年初预算数减少100.07万元，下降2.22%。主要原因是调减不实施的项目经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余13.90万元，较上年决算数减少1543.68万元，下降99.11%，主要原因是按权责发生制要求，财政应返还资金年初数调减资金1381.85万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出732.56万元，占16.60%，较年初预算数减少378.33万元，下降34.06%，主要原因是调减不实施的项目经费。

（2）国防支出141.21万元，占3.20%，较年初预算数增加141.21万元，增长100.00%，主要原因是新增的商圈拆迁补偿资金。

（3）科学技术支出60.92万元，占1.38%，较年初预算数增加60.92万元，增长100.00%。主要原因是新增的企业补助经费。

（4）文化体育与传媒支出10.21万元，占0.23%，较年初预算数增加10.21万元，增长100.00%。主要原因是新增的钢琴博物馆审计费。

（5）社会保障与就业支出71.00万元，占1.61%，较年初预算数增加3.16万元，增长4.66%，主要原因是按国家社保基数调整，自然增长的社会保障缴费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出27.16万元，占0.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）城乡社区支出3303.85万元，占74.86%，较年初预算数增加61.86万元，增长1.91%，主要原因是项目经费增减变化所致。

（8）商业服务业等支出5.00万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（9）住房保障支出61.27万元，占1.39%，较年初预算数增加0.90万元，增长1.49%，主要原因是主要原因是按国家住房保障基数调整，自然增长的住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出879.75万元。其中：人员经费546.72万元，较上年决算数增加17.79万元，增长3.36%，主要原因是. 主要原因是国家政策性调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费333.03万元，较上年决算数增加181.62万元，增长119.95%，主要原因是新增办公室租赁费、雕塑维修及公共高压供电维保等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、租赁费等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入282.39万元，较上年决算数增加282.39万元，增长100.00%，主要原因是新增玻璃塔拆除费用支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少14.00万元，下降77.78%，较上年支出数减少4.29万元，下降51.75%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年度公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降70.22%，较上年支出数减少0.37万元，下降21.64%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.66万元，主要用于接待国内及市内其他商圈到我单位学习调研商圈建设及招商工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及为打造杨家坪商圈吸引更多知名品牌企业入驻发生的招商费用。费用支出较年初预算数减少10.84万元，下降80.30%，较上年支出数减少3.92万元，下降59.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待70批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出333.03万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、租赁费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加181.62万元，增长119.95%，主要原因是新增办公室租赁费、雕塑维修及公共高压供电维保等支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。  

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金2748.82万元。从评价情况来看，项目绩效评价管理，促进了本单位进一步规范了项目管理，加强对项目的监督检查，保障资金安全，确保资金高效，提高资金使用效益。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68451106。