一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要是开展物业专项维修资金管理，维护资金所有者合法权益，开展物业专项维修资金管理工作，开展物业专项维修资金使用拨付工作。

（二）机构设置

主要设置了四个部门，分别是财务室、动用部门、归集部门、综合办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计310.88万元，支出总计310.88万元。收支较上年决算数增加11.44万元，增长3.82%，主要原因是新的《重庆市物业维修资金管理办法》规定增值收益不再开支除评审费等其他相关费用，因此2023年物业维修资金相关费用全部在财政开支，较2022年费用有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计310.88万元，较上年决算数增加11.44万元，增长3.82%，主要原因是新的《重庆市物业维修资金管理办法》规定增值收益不再开支除评审费等其他相关费用，因此2023年物业维修资金相关费用全部在财政开支，较2022年费用有所增加。其中：财政拨款收入310.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计310.88万元，较上年决算数增加11.44万元，增长3.82%，主要原因由于新的《重庆市物业维修资金管理办法》规定增值收益不再开支除评审费等其他相关费用，因此2023年物业维修资金相关费用全部在财政开支，较2022年费用有所增加。其中：基本支出269.86万元，占86.81%；项目支出41.01万元，占13.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我中心严格按照财政预算开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计310.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.44万元，增长3.82%。主要原因是新的《重庆市物业维修资金管理办法》规定增值收益不再开支除评审费等其他相关费用，因此2023年物业维修资金相关费用全部在财政开支，较2022年费用有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入310.88万元，较上年决算数增加11.44万元，增长3.82%。主要原因是新的《重庆市物业维修资金管理办法》规定增值收益不再开支除评审费等其他相关费用，因此2023年物业维修资金相关费用全部在财政开支，较2022年费用有所增加。较年初预算数减少16.26万元，下降4.97%。主要原因是我单位响应财政“过紧日子”政策，实际使用数较年初预算数有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出310.88万元，较上年决算数增加11.44万元，增长3.82%。主要原因是新的《重庆市物业维修资金管理办法》规定增值收益不再开支除评审费等其他相关费用， 因此2023年物业维修资金相关费用全部在财政开支，较2022年费用有所增加。较年初预算数减少16.26万元，下降4.97%。主要原因是我单位响应财政“过紧日子”政策，实际使用数较年初预算数有所减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位严格按照财政预算开支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.04万元，占9.34%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照财政预算开支。

（2）卫生健康支出10.79万元，占3.47%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照财政预算开支。

（3）城乡社区支出251.97万元，占81.05%，较年初预算数减少16.26万元，下降6.06%，主要原因是我单位响应财政“过紧日子”政策，实际使用数较年初预算数有所减少。

（4）住房保障支出19.08万元，占6.14%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照财政预算开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出269.86万元。其中：人员经费234.07万元，较上年决算数减少17.38万元，下降6.91%，主要原因是我单位响应财政“过紧日子”政策，实际使用数较上年有所减少。人员经费用途主要包括在职人员工资、保险及公积金等。公用经费35.79万元，较上年决算数减少12.20万元，下降25.42%，主要原因是我单位响应财政“过紧日子”政策，实际使用数较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会经费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.70万元，较年初预算数无增减，主要原因是我中心严格按照财政预算开支。较上年支出数增加0.60万元，增长28.57%，主要原因是单位公车比较老化，经常维修，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年无公务购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无公务购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无公务购置费。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于公务车油费、修理费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我中心严格按照财政预算开支。较上年支出数增加0.60万元，增长28.57%，主要原因是单位公车比较老化，经常维修，维修费用增加。

公务接待费0.00万元，主要是我单位2023年无公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2023年无会议费支出。本年度培训费支出1.54万元，较上年决算数增加0.29万元，增长23.20%，主要原因是为了提供员工业务能力，培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位属于二级预算事业单位，因此 2023年度未开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88901905

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。


附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。