- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2025-00017
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-25
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-25
重庆市九龙坡区财政国库支付中心2025年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
区财政国库支付中心负责实施全区财政资金统一结算工作；建立和管理区级国库单一账户体系；承办预算单位国库单一账户内设账户的开设和管理；建立预算单位支出总账及分类管理系统，组织实施非税收入收缴管理系统的建设和维护管理工作，并为财政管理提供全面、及时、准确的收、支信息，为区委、区政府决策提供科学依据；负责全区国有投资建设项目的评审；负责全区国有投资建设项目结（决）算审核工作。
（二）单位构成
区财政国库支付中心下属四个职能科室：综合科、评审一科、评审二科、支付科（债务科）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数651.13万元，其中：一般公共预算拨款651.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少86.76万元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数651.13万元，其中：一般公共服务支出预算456.17万元，社会保障和就业支出预算115.39万元，卫生健康支出预算34.84万元，住房保障支出预算44.73万元。支出预算较2024年减少86.76万元，主要是人员减少，基本支出预算减少86.76万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入651.13万元，一般公共预算财政拨款支出651.13万元，比2024年减少86.76万元。其中：基本支出651.13万元，比2024年减少86.76万元，主要原因是人员减少。主要用于保障区财政国库支付中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
区财政国库支付中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.00万元，比2024年减少1.65万元，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.00万元，比2024年减少1.65万元，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费129.31万元，比上年减少21.69万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严编制预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年无项目支出，未设置绩效目标。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李玉涵 联系方式：023-68780330
附表：1.2025年九龙坡区财政国库支付中心部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区财政国库支付中心政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区财政国库支付中心部门收支总表
8.2025年九龙坡区财政国库支付中心部门收入总表
9.2025年九龙坡区财政国库支付中心部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区财政国库支付中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2025年九龙坡区财政国库支付中心政府采购明细表
13.2025年九龙坡区财政国库支付中心项目绩效目标表
附表1
2025年九龙坡区财政国库支付中心部门财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
651.13 |
一、本年支出 |
651.13 |
651.13 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
651.13 |
一般公共服务支出 |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
651.13 |
支出合计 |
651.13 |
651.13 |
|
|
附表2
2025年九龙坡区财政国库支付中心
部门财政拨款收支总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
651.13 |
651.13 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.17 |
456.17 |
|
|
20106 |
财政事务 |
456.17 |
456.17 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
456.17 |
456.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.69 |
45.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46.85 |
46.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.84 |
34.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.11 |
5.11 |
|
附表3
2025年九龙坡区财政国库支付中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
651.13 |
521.82 |
129.31 | |
|
301 |
工资福利支出 |
513.07 |
484.64 |
28.43 |
|
30101 |
基本工资 |
104.91 |
104.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.62 |
79.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
150.80 |
150.80 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
28.43 |
|
28.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.69 |
45.69 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.85 |
22.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.27 |
24.27 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.14 |
5.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.45 |
3.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
89.56 |
|
89.56 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30206 |
电费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30207 |
邮电费 |
7.18 |
|
7.18 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
4.82 |
|
4.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.76 |
|
6.76 |
|
30229 |
福利费 |
10.64 |
|
10.64 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.28 |
|
32.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.28 |
|
6.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.50 |
37.18 |
11.32 |
|
30305 |
生活补助 |
43.95 |
34.58 |
9.37 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.55 |
2.60 |
1.95 |
附表4
2025年九龙坡区财政国库支付中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
651.13 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
513.07 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
335.33 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
101.63 |
|
50103 |
住房公积金 |
39.62 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
36.48 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
89.56 |
|
50201 |
办公经费 |
67.46 |
|
50203 |
培训费 |
4.82 |
|
50205 |
委托业务费 |
5.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
3.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
6.28 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
48.50 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
48.50 |
附表5
2025年九龙坡区财政国库支付中心
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
附表6
2025年九龙坡区财政国库支付中心
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
2025年九龙坡区财政国库支付中心
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
651.13 |
合计 |
651.13 |
|
一般公共预算资金 |
651.13 |
一般公共服务支出 |
456.17 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
115.39 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.84 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
44.73 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8
2025年九龙坡区财政国库支付中心部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
651.13 |
651.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.69 |
45.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46.85 |
46.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
2025年九龙坡区财政国库支付中心部门支出总表（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
651.13 |
651.13 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.17 |
456.17 |
|
|
20106 |
财政事务 |
456.17 |
456.17 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
456.17 |
456.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.69 |
45.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46.85 |
46.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.84 |
34.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.11 |
5.11 |
|
附表10
2025年九龙坡区财政国库支付中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11
2025年九龙坡区财政国库支付中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
2025年九龙坡区财政国库支付中心政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目 状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
2025年九龙坡区财政国库支付中心项目绩效目标表
项目名称： 单位：万元
|
总体资金情况 |
预算支出 总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
| ||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
其他说明 |
| |||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
